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2016年10月份
发布时间: 2016-11-14 | 信息来源:本站| 访问量:261
?

资 产 负 债 表

?

??? ??2016-10-31

?会民非01

?

编制单位:宁波市大乐透倍投中奖彩票服务基金会????????????

?单位:元

?

???

年初数

期末数

负债和净资产

年初数

期末数

?

流动资产:

流动负债:

?

? 货币资金

5499726.00

14240519.79

? 短期借款

?

? 短期投资

? 应付款项

?

? 应收款项

3000

? 应付工资

?

??? 预付账款

? 应交税金

?

? ?

??? 预收账款

?

? 待摊费用

??? 预提费用

?

??一年内到期的长期债权投资

??? 预计负债

?

? 其他流动资产

??一年内到期的长期负债

?

??? 流动资产合计

5499726.00

14243519.79

? 其他流动负债

?

流动负债合计

?-??

?-??

?

长期投资:

?

? 长期股权投资

长期负债:

?

? 长期债权投资

? 长期借款

?

??? 长期投资合计

? 长期应付款

?

? 其他长期负债

?

固定资产:

长期负债合计

?-??

?-? ?

?

? 固定资产原价

42430.00

?

? 减:累计折旧

2026.19

受托代理负债:

?

? 固定资产净值

40403.81

? 受托代理负债

?

? 在建工程

?

? 文物文化资产

??? 负债合计

?-??

?-??

?

? 固定资产清理

?

??? 固定资产合计

40403.81

?

?

无形资产:

?

? 无形资产

? 75800.00

净资产:

?

? 非限定性净资产

499726.00

857723.60

?

受托代理资产:

? 限定性净资产

5000000.00

13502000.00

?

? 受托代理资产

??? 净资产合计

?

? 其他长期资产

?

资产总计

5499726.00

14359723.60

负债和净资产总计

5499726.00

14359723.60

?

?

业 务 活 动 表

?

2016-10-31

会民非02

?

编制单位:宁波市大乐透倍投中奖彩票服务基金会?

单位:元

?

?????

行次

本月数

本年累计数

?

非限定性

限定性

合计

非限定性

限定性

合计

?

一、收入

?

??? 其中:捐赠收入

1

400001.70

2000.00

402001.70

?

??????????? 会费收入

2

?

??????????? 提供服务收入

3

?

??????????? 商品销售收入

4

?

??????????? 政府补助收入

5

500000.00

500000.00

?

??????????? 投资收益

6

?

??????????? 其他收入

9

12483.27

12483.27

?

????? ??????收入合计

11

912484.97

2000.00

914484.97

?

二、费用

?

?? (一)业务活动成本

12

24988.2

24988.2

?

??????? 其中:

13

?

14

?

15

?

16

?

?? (二)管理费用

21

5237.2

5237.2

29499.17

29499.17

?

?? (三)筹资费用

24

?

?? (四)其他费用

28

?

????????????? 费用合计

35

5237.2

5237.2

54487.37

54487.37

?

三、限定性净资产转为非限定性净资产

40

?

四、净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)

45

-5237.2

-5237.2

857997.60

2000.00

859997.60

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